Build Trading Strategien

Erstellen Sie Ihre eigenen Trading-Strategien Es gibt viele große Trading-Strategien gibt, und den Kauf von Büchern oder Kursen spart Zeit, aber Handel kann auch ein do it yourself Karriere. Viele Händler verbringen Hunderte oder sogar Tausende von Dollar auf der Suche nach einer großen Handelsstrategie. Building Strategien können Spaß machen, einfach und überraschend schnell. (Um über die verfügbaren Trading-Software zu lesen, schauen Sie sich die Forex-Automatisierungssoftware für Hands-Free Trading an.) Um eine Strategie zu erstellen, benötigen Sie Zugriff auf Diagramme, die den Zeitrahmen widerspiegeln, der gehandelt werden soll, ein wissbegieriger und objektiver Geist und ein Pad von Papier Notieren Sie Ihre Ideen. Diese Ideen können dann in eine Strategie formalisiert und visuell auf anderen Diagrammen getestet werden. In diesem Artikel gehen wir über diesen Prozess von Anfang bis Ende einschließlich der Fragen auf dem Weg zu fragen. Dann sind Sie bereit, anzufangen, Ihre eigenen Strategien in jedem möglichem Markt und auf jedem möglichem Zeitrahmen zu verursachen. Zeit und Ort Bevor eine Strategie erstellt werden kann, müssen Sie die Diagrammoptionen verengen. Sind Sie ein Day Trader. Swing-Trader oder Investor Werden wir auf einer einzigen Minute Zeitrahmen oder eine monatliche Zeitrahmen Handel Achten Sie darauf, einen Zeitrahmen, der Ihren Bedürfnissen entspricht wählen. (Für weitere Informationen über die Wahl eines angemessenen Investitionszeitrahmen, siehe Multiple Time Frames können Multiply Returns.) Dann youll wollen, auf welchen Markt Sie handeln: Aktien, Optionen, Futures, Forex oder Rohstoffe Sobald Sie einen Zeitrahmen gewählt haben Und Markt, entscheiden, welche Art von Handel Sie gerne tun möchten. Als Beispiel, können Sie sagen, dass Sie für Aktien auf einem einminütigen Zeitrahmen für Day-Trading-Zwecke zu suchen und wollen auf Aktien, die innerhalb einer Reihe bewegen zu suchen. Sie können einen Bestandsscreener für Bestände ausführen, die derzeit innerhalb eines Bereichs gehandelt werden und andere Anforderungen erfüllen, wie ein Mindestvolumen und Preiskrite - rien. Aktien, natürlich, im Laufe der Zeit bewegen, so führen Sie neue Bildschirme, wenn nötig, um Aktien, die Ihre Kriterien für den Handel entsprechen, sobald ehemalige Aktien sind nicht mehr Handel in einer Weise, die kongruent mit Ihrer Strategie ist zu finden. Erstellen und Testen von Strategien Erstellen einer Strategie, die funktioniert, macht es viel einfacher, sich an Ihren Trading-Plan, weil die Strategie war Ihre eigene Arbeit (im Gegensatz zu jemandem elses). Nehmen wir zum Beispiel an, dass ein Tageshändler beschließt, Aktien in einem Fünf-Minuten-Zeitrahmen zu betrachten. Sie hat eine Aktie, die aus der Liste der Bestände ausgewählt wird, die vom Aktienbildschirm produziert wurden, den sie für bestimmte Kriterien lief. Auf dieser Fünf-Minuten-Chart, wird sie für Geld-Möglichkeiten zu suchen. Betrachten Sie Aufstiege und fällt im Preis und sehen, wenn Sie alles finden können, das diese Bewegungen ausfiel. Indikatoren wie Tageszeit, Leuchtermuster, Chartmuster, Mini-Zyklen, Volumen und andere Muster sollten alle betrachtet werden. Sobald eine mögliche Strategie gefunden wurde, gehen Sie zurück und sehen, ob die gleiche Sache für andere Bewegungen auf dem Diagramm aufgetreten ist. Könnte ein Gewinn über den letzten Tag, Woche oder Monat mit dieser Methode gemacht worden sein Wenn Sie auf einem Zeitraum von fünf Minuten handeln, weiterhin nur fünf Minuten Zeitrahmen, sondern Blick zurück in der Zeit und an anderen Aktien, die ähnliche haben Kriterien, um zu sehen, ob es auch dort gearbeitet hätte. (Weitere nützliche Charttechniken sind in Momentum angegeben.) Nachdem Sie eine Reihe von Regeln festgelegt haben, die Ihnen erlaubt haben, in den Markt zu gelangen, um einen Gewinn zu erzielen, schauen Sie auf die gleichen Beispiele und sehen Sie, was Ihr Risiko gewesen wäre. Bestimmen Sie, was Ihre Anschläge werden müssen, um auf zukünftige Trades, um Gewinn zu erfassen, ohne gestoppt werden. Analysieren Sie die Kursbewegung nach der Eingabe und sehen Sie, wo in Ihren Charts ein Stop platziert werden soll. Wenn Sie die Bewegungen analysieren, suchen Sie nach rentablen Ausgangspunkten. Wo war der ideale Ausgangspunkt und welche Indikator oder Methode kann verwendet werden, um die meisten dieser Bewegung zu erfassen. Wenn Sie die Ausgänge betrachten, verwenden Sie Indikatoren, Leuchtermuster, Diagrammmuster, Prozentsatz Retracements. Nachlaufende Anschläge. Fibonacci Ebenen oder andere Taktiken zu helfen, Gewinne aus den Chancen, die wir sehen sehen. (Einige Indikatoren von Interesse finden Sie in Handelspsychologie und technische Indikatoren.) Je nachdem, wie oft Sie nach Strategien suchen, können Sie für Taktiken, die über sehr kurze Zeiträume zu arbeiten. Häufig treten kurzfristige Anomalien auf, die dem Händler erlauben, konsistente Gewinne zu extrahieren. Diese Strategien können nicht länger als einige Tage dauern, aber diese Strategien können wahrscheinlich auch in Zukunft wieder verwendet werden. (Um Sinn von Marktanomalien zu finden, beziehen sich auf Making Sense of Market Anomalies.) Verfolgen Sie alle Strategien, die Sie in einer Zeitschrift verwenden und sie in einen Handelsplan einbinden. Wenn Bedingungen ungünstig für eine bestimmte Strategie werden, können Sie es vermeiden. Wenn Bedingungen für eine Strategie zu bevorzugen, können Sie es auf dem Markt zu nutzen. Zusätzliche Dinge zu bedenken Mit historischen Daten und der Suche nach einer Strategie, die funktioniert nicht garantieren Gewinne in jedem Markt. Es ist aus diesem Grund, dass viele Händler nicht testen ihre Strategien Bedeutung der Anwendung der Strategie auf historische Daten. Stattdessen neigen sie dazu, spontane Geschäfte zu machen. Dies ist ein Mangel an Sorgfalt. Es ist wichtig, eine Erfolgsrate zu kennen, denn wenn eine Strategie nie funktioniert, ist es unwahrscheinlich, dass sie plötzlich anfängt zu arbeiten. Das ist der Grund, warum visuelle Rücktests, die über Diagramme scannen und neue Methoden auf die Daten anwenden, die Sie auf Ihrem ausgewählten Zeitrahmen haben, entscheidend sind. Viele Strategien dont für immer. Sie fallen in und aus der Rentabilität, und deshalb sollte man die Vorteile, die noch funktionieren, voll nutzen. Wenn etwas für die letzten Monate oder im Laufe der letzten Jahrzehnte gearbeitet hat, wird es wahrscheinlich morgen arbeiten. Aber wenn wir nie auf die Vergangenheit schauen, um diese Strategie zu testen, könnten wir nicht einmal erkennen, dass es dort war, oder wir könnten das Vertrauen fehlen, um es in den Märkten morgen anzuwenden, um Geld zu verdienen. Zu wissen, dass etwas in der Vergangenheit gearbeitet hat, wird somit auch einen psychologischen Schub für Ihren Handel. Handel muss mit Vertrauen getan werden (nicht Arroganz), und in der Lage, den Auslöser auf eine Position zu ziehen, wenn es eine Einrichtung, um Geld zu verdienen wird das Vertrauen erfordern von der Suche in die Vergangenheit und wissen, dass mehr als oft nicht Strategie gearbeitet. Denken Sie daran, dass wir nicht brauchen, um für Strategien, die 100 der Zeit arbeiten zu suchen. In der Tat, wenn wir dies tun, werden wir wahrscheinlich keine Strategien finden. Suchen Sie einfach nach Strategien, die Netto einen Gewinn am Ende des Tages, Woche und / oder Jahr (e), abhängig von Ihrem Zeitrahmen. Die Bottom Line Strategies fallen in und aus der Bevorzugung über verschiedene Zeitrahmen gelegentlich Änderungen werden müssen, um den aktuellen Markt und unsere persönliche Situation gerecht zu werden. Erstellen Sie Ihre eigene Strategie oder verwenden Sie jemand elses und testen Sie es auf einem Zeitrahmen, der Ihre Präferenzen entspricht. Mit dem, was die Vergangenheit uns gezeigt hat, können wir uns einige gute Ausgangspunkte geben, um mehr Geld zu machen und Verluste zu vermeiden, wenn wir erfahrenere Händler werden. Verfolgen Sie alle Strategien, die Sie verwenden, so dass Sie diese Strategien wieder verwenden können, wenn die Bedingungen es favorisieren. Trading-Strategien und Modelle Trading-Strategien und Modelle Andere Trading-Strategien CCI Correction Eine Strategie, die wöchentliche CCI verwendet, um eine Handelsvorspannung und tägliche CCI zu diktieren, um Handelssignale zu generieren CVR3 VIX Market Timing Diese Strategie, die von Larry Connors und Dave Landry entwickelt wurde, ist eine Strategie, die überragende Messwerte im CBOE Volatility Index (VIX) zur Erzeugung von Kauf - und Verkaufssignalen für die SampP 500 Gap Trading Strategies verwendet Ichimoku-Wolke Eine Strategie, die die Ichimoku-Wolke verwendet, um die Trading-Bias festzulegen, Korrekturen zu identifizieren und kurzfristige Wendepunkte zu signalisieren Moving Momentum Eine Strategie, die einen Dreistufenprozess verwendet, um den Trend zu identifizieren, auf Korrekturen innerhalb dieses Trends zu warten und dann Umkehrungen zu identifizieren Signalisieren ein Ende der Korrektur Narrow Range Day NR7 Entwickelt von Tony Crabel, sucht die eng begrenzte Tagesstrategie nach Bereichskontraktionen, um Streckenerweiterungen vorherzusagen. Advance Scan-Code enthalten, dass zwingt diese Strategie, indem Aroon und CCI-Qualifikationen Prozent über 50-Tage-SMA Eine Strategie, die die Breite Indikator, Prozent über dem 50-Tage gleitenden Durchschnitt verwenden, um den Ton für den breiten Markt zu definieren und zu identifizieren Korrekturen Pre - Holiday Effect Wie der Markt vor den großen US-Feiertagen durchgeführt hat und wie dies die Handelsentscheidungen beeinflussen kann. RSI2 Ein Überblick über die Rekonstruktionsstrategie von Larry Connors039 mit 2-Perioden RSI Faber039s Sector Rotation Trading-Strategie Auf der Grundlage von Research von Mebane Faber kauft diese Sektorrotationsstrategie die Top-Sektoren und re-balances einmal im Monat aus. Six Month Cycle MACD Entwickelt von Sy Harding , Kombiniert diese Strategie den sechsmonatigen Bull-Bear-Zyklus mit MACD-Signalen für Timing Stochastic Pop und Drop Entwickelt von Jake Berstein und modifiziert von David Steckler, verwendet diese Strategie den Average Directional Index (ADX) und den Stochastic-Oszillator, um Preissprünge und Breakouts Slope zu identifizieren Performance Trend Mit Hilfe des Slope Indikators quantifizieren Sie den langfristigen Trend und messen die relative Performance für den Einsatz in einer Handelsstrategie mit den neun Sektoren SPDRs Swing Charting Was Swing Trading ist und wie es unter gewissen Marktbedingungen zu Gewinnen genutzt werden kann Trendquantifizierung und Asset Allocation Dieser Artikel zeigt Chartisten, wie langfristige Trendumkehr als Prozess durch die Glättung der Preisdaten mit vier verschiedenen Prozent-Oszillatoren zu definieren. Chartisten können diese Technik auch nutzen, um die Trendstärke zu bestimmen und die Asset Allocation zu bestimmen